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富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

  5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 51

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日,是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区,办公地位于深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24楼,注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于综合金融服务商,围绕客户需求,贯彻投资人利益优先原则,秉持规范创造价值,创新推动成长的经营理念,努力打造企业核心竞争力,整合产业上下游资源,为各类投资者提供充分满足个性需求的产品,并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任,与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

  公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析,报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

  本基金主要投资策略是关注并持有具有竞争优势的行业领先企业,分享龙头企业成长带来的红利。本基金通过定性的公司治理分析与定量的经营指标验证相结合的方法精选投资标的,力求挖掘到长期内生价值增长的公司。本报告期内,我们在优秀的商业模式、丰富研发储备或产品布局的公司中,运用定量的方法筛选订单和营收增速快、营收质量好的公司构建组合。我们相信通过坚持系统科学的流程和方法,能够帮助持有人甄选相对优质的行业和股票,力争实现良好的相对收益。

  截至报告期末富荣价值精选混合A基金份额净值为1.6923元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为11.84%,同期业绩比较基准收益率为2.57%;截至报告期末富荣价值精选混合C基金份额净值为1.0204元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为

  展望2020年下半年,预计宏观经济与证券市场将从疫情的伤害中逐步恢复,进入一个休养生息的状态。中国在疫情基本控制之后已经把精力集中在重启国内经济,在坚持不搞大水漫灌的前提下,货币和财政手段频出,这些政策从年中开始逐步落地。我们看到5月份规模以上工业增加值同比增长4.4%,较4月环比回升了0.5个百分点,同时社会消费、投资以及六大发电集团煤耗量等数据都在转好。这或许意味着微观层面上,相对宽松的流动性正在逐渐向企业盈利的转化,经济基本面的修复正在进行中。

  目前A股市值/M2约为28%,仍低于历史平均分位43.7%,流动性充裕的环境下成长股仍然具有相对的比较优势。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红

  利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,将导致在可供分配利润上可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  本基金本报告期共进行利润分配一次。2020年4月23日(权益登记日)富荣价值精选混合A分配利润274,911,874.80元,每10份基金份额分红3.94元。符合本基金合同约定。

  本报告期内,中国光大银行股份有限公司在富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下称本基金)托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

  中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年中期报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的金融工具风险及管理部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容线 中期财务会计报告(未经审计)

  富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 (以下简称本基金),系经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2017]2431号文《关于准予富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2018年8月10日正式生效,首次设立募集规模为20,050,504.95份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金管理人为富荣基金管理有限公司,注册登记机构为富荣基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称中国光大银行)。

  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的0-3%。

  本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称企业会计准则)编制。同时,在具体会计估值核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露

  管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2020年6月30日及2019年12月31日的财务状况以及2020年1月1日至2020年6月30日和2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

  基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

  注:申购包含基金转入及红利再投资的份额及金额;赎回包含基金转出的份额及金额。6.4.7.10 未分配利润

  注:本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,就A类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;就C类基金份额,收取的赎回费全额计入基金财产。

  截至本报告期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.10.1.2 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.3 债券交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下:

  注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

  注:销售服务费每日计提,按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。销售服务费计提的计算公式如下:

  本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  注:1.申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额;赎回/卖出总份额含转换出份额。

  4.基金管理人于2018年8月7日运用固有资金10,000,000.00元认购本基金C类份额,

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管,并按银行间同业利率计

  截至本报告期末,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理

  本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险控制委员会为核心的,由督察长、经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;督察长独立行使督察权利,负责公司及其基金运作的监察稽核工作,直接对董事会负责;经理层下设投资决策委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资金投资决策委员会、估值委员会等,协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对手进行

  信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  2.未评级债券包括债券期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据和部分短期融资券。

  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂

  时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式

  借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除

  附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,

  本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般

  不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

  利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利

  率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投

  注:上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。

  假设 合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

  假设 其他价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价

  注:本基金的业绩比较基准=沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

  基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

  于2020年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币285,236,500.00元,无划分为第一层次和第三层次的余额。

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

  对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

  本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入(转出)的情况。

  注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  注:①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,

  比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计

  注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,

  比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计

  本基金管理人公告:林峰副总经理于2020年2月12日离任。滕大江督察长于2020年2月28日离任,督察长由董事长杨小舟代任。郭容辰总经理于2020年5月11日离任,总经理由副总经理李东育代任。相关人事变动已按规定备案。

  本报告期内本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。

  (1)基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、

  全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场

  (2)基金交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经

  5 2020年春节假期延长期间暂 中国证券报、上海证券报 2020-02-03

  9 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2020-03-11

  10 旗下部分基金参加华瑞保险 中国证券报、上海证券报、 2020-03-11

  14 保险股份有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2020-03-24

  15 保险股份有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2020-03-24

  17 旗下部分基金新增华安证券 中国证券报、上海证券报、 2020-04-09

  18 股份有限公司基金申购及定 证券时报、证券日报 2020-04-09

  19 证券股份有限公司为销售机 中国证券报,上海证券报, 2020-04-21

  22 暂停泰诚财富基金销售(大 中国证券报、上海证券报、 2020-04-24

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